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期待リターンとリスク推定のむずかしさ - KKRの失敗(?)実例

投資でポートフォリオを決める時に期待リターンとリスクは重要な指標です。機関投資家もこれを考えてポートフォリオを策定しています。そして、日本を代表する大手投資主体としては年金運用があります。100兆円を超える資産を扱うGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)はその代表格です。また、他にも企業年金連合会やKKR(国家公務員共済連合会)なども数兆円規模の年金運用をしています。

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