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任天堂ひとり勝ち、トヨタしぶとく黒字、ヘッジファンドは株に強気、米大統領選はバイデン氏の副大統領選びに注目(金融日記 Weekly 2020/7/31-2020/8/7)


 7月最終週は一時的にドル円が円高方向に大きく動き、株も売られ、決算シーズンでそろそろ潮目が変わるのかも、と思われたが、8月に入りドル円は元に戻り、株価もまた力強く上昇することになった。日本株の第2四半期決算では、大半が予想通りに巨額の損失を計上する中、トヨタ自動車が黒字確保し、任天堂が1000億円以上の純利益を叩き出すなど、本当に強い企業とそうでない企業の違いが鮮明となった。

●トヨタ、コロナ下で底力 大手総崩れの中で黒字確保
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62394110W0A800C2EA2000/

●任天堂が5日続伸、純利益6.4倍の1Q決算を評価
https://shikiho.jp/news/0/367925

 米中関係、コロナ禍ともにまったく状況は良くなっていないが、株式市場は依然として高値圏で推移している。筆者は先週のメルマガで、ヘッジファンドが3月の急落時に損切りでポジョションを縮小し、個人投資家などの買いで株価が上昇してから再び買いに回っていることを紹介した。安値で売って高値で買っている。そして、ヘッジファンドはさらに株価に強気になっているようである。
 8月になりそろそろ米大統領選挙が市場のテーマになりそうだ。バイデン氏の副大統領候補が誰になるのか注目が集まる。

●週刊金融日記 第431号 コロナバブルに乗り遅れた人たちの反省会の続きとヘッジファンドが個人トレーダーにやられている話
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52176325.html

●ヘッジファンドが絶え間ない米国株高に一段と強気に
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-06/QEM3H6DWRGG001

●トランプ政権、香港行政長官ら11人に制裁−政治的弾圧で
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-07/QEP3L1DWX2PT01

●米大統領選、バイデン氏勝利予想 トランプ氏追い上げも=賭けサイト
https://jp.reuters.com/article/usa-election-gambling-gmf-idJPKCN2532QJ

●アメリカ大統領選 バイデン氏の副大統領候補選び大詰め
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200805/k10012552271000.html

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日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2020/7/31-8/7)
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2020/7/31-8/7)
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資

イールドカーブ(2020/8/7)
出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2020/7/31-8/7)
出所: セントラル短資

外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2020/7/31-8/7)
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

今週のマーケット・イベント
8月10日(月)
中国7月生産者・消費者物価指数
休場:日本(山の日)

8月11日(火)
日6月国際収支
日7月景気ウォッチャー調査
米7月生産者物価指数
決算:ソフトバンクG、NTT、楽天、住友不、ソニーFH、GMO、他

8月12日(水)
日7月マネーストック
米7月消費者物価指数
米7月財政収支
決算:第一生命、明治、ENEOS、阪急阪神、東急、マクドナルド、横河電、JFE、他

8月13日(木)
日7月企業物価指数
決算:三菱商、富士フイルム、光通信、電通、三井化学、他

8月14日(金)
日6月第3次産業活動指数
米7月小売売上高
米7月鉱工業生産
米6月企業在庫
米4-6月非農業部門労働生産性
米8月ミシガン大消費者センチメント
ユーロ圏4-6月GDP
中国7月鉱工業生産
中国7月小売売上高
中国7月固定資産投資

8月15日(土)

8月16日(日)

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