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ドル円・ユーロドル・ドルスイスの展望【2012/01/30の週】

先週はギリシャ債務交渉で合意寸前まで行くという観測もありましたが,瀬戸際外交ならぬ瀬戸際交渉でまだまとまらず足掛け3週目の今週に期待が持ち越しになっています。ユーロも対ドルで上げたり下げたり忙しくて本来の米国経済指標には無関係な為替の動きが目立ちます。テクニカルな動き以外は想定できない事情なので相場に張り付いている必要はありませんよ。(WTI)原油価格は98ドル台で始まり,97ドル台では底堅くて水曜日までに100ドルを突破すると,木曜日に一時101ドル台のピークを付けました。その後反落し金曜日に100ドルを割れた後は99ドル台で週末を迎えました。金価格は1667ドル台で始まった後は水曜日までは1650ドル台から1680ドル台までのレンジを推移し,木曜日にFOMCの緩和政策の長期化が明らかになるととうとう1700ドル台まで上昇しました。その後も勢いは止まらず結局1740ドル台直下の1739ドル台で週末を迎えました。

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ドル円,予想が77.60円-76.50円で,実際は実際は78.272円-76.645円(終値76.667円)でした。上限は約70PIPSドル安方向に外し,下限は約10PIPSドル安方向の誤差でした。これまで比較的狭い範囲でのレンジ相場が続いていましたが,77円台後半を突破すると水曜日に78円台前半までの高値を付けました。その後は債務交渉への期待やFOMCの緩和政策の長期化予測で76円台後半まで再下落しました。下限については,76円台半ばでのサポートは今週もほぼ確実でしょう。一方,上限については25日の戻り高値が78円台に達しなかったので77円台後半までの上昇が限界でしょう。よって,今週の上値は77.90円程度と予測し,下値は76.50円程度と予測します。

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ユーロドルは,予想が1.3075ドル-1.2790ドルで,実際は1.32190ドル-1.28820ドル(終値1.32181ドル)でした。上限は約150PIPSドル高方向に外し,下限は約90PIPSドル高方向に外しました。1.30ドル台後半にそれなりの壁がありましたがそこを突破すると1.31ドル台半ばの壁は2度目の挑戦で突破しています。週末も1.32ドル台をキープして否が応でもさらなる上昇への機運が高まります。上限については,債務交渉が合意して昨年12月以来の1.35ドル台突破を期待したいです。一方,下限については1.32ドル台からの下落では1.31ドル台前半をともかくキープできると考えています。よって,今週の上値は1.3520ドル程度と予測し,下値は1.3120ドル程度と予測します。

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ドルスイスは,予想が0.9420フラン-0.9250フランで,実際は0.93741フラン-0.91207フラン(終値0.91227フラン)でした。上限は約50PIPSドル高方向の誤差で,下限は約130PIPSドル高方向に外しました。ユーロドルとドルスイスの予想ではどちらもドル高方向に外し,改めて市場が債務合意を織り込みつつあることを思い知らされます。ユーロの上昇に伴い0.90フランの心理的な攻防へ焦点が移ります。下限については,0.89フラン台の半ばで何とかサポートされる程度の下落を今週のメドとします。一方,上限についてはいったん0.92フランを割り込んでいるので頑張っても0.92フラン台前半が限界でしょう。よって,今週の上値は0.9220フラン程度と予測し,下値は0.8950フラン程度と予測します。


今週は,2月3日の金曜日の雇用統計以外は気になる指標はありません。ギリシャの民間債権団との交渉は遅くとも今週末までの合意が望まれており,合意後はいったんは300PIPSレベルでのユーロ高が各国に通貨に対して起きても不思議ではありません。ただし,仮に合意ができなくて持ち越しになった場合には来週が本当にユーロにとっての正念場になるのでしょう。

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