記事

プロも惨敗するならFXとか株でどうして儲けることができると考えてしまうのか

以下の2chまとめエントリーで知ったのですが、インヴァスト証券のリアルトレード!24グランプリというFXの著名人が参加したグランプリでほぼ全ての著名人が惨敗したことが話題になっていました。

インヴァスト証券のリアルトレード!24グランプリがすごい、ほとんどのFX著名人が惨敗というリアルすぎる結末に : 市況かぶ全力2階建

たしかにこれが笑っちゃうくらいすごくて、参加した26名中17名がマイナスで、プラスの人もわずか数万円台のプラスが7名となっており、まともに利益が出たのが26名中2名という結果になっています。

画像を見る

どうしてこのようなことが起こるかというと、FXや株の取引の主流はコンピュータが行うアルゴリズム取引になってます。以下のWIREDの記事がわかりやすく説明してます。

ウォール・ストリート、暴走するアルゴリズム(1/5) ? WIRED.jp 世界最強の「テクノ」ジャーナリズム
アルゴリズム取引が産業界を席巻したのは10年以上前のこと。いまや新進ヘッジファンドの1台だけの机からゴールドマン・サックスの金ピカのホールまで、ウォール街で行われる取引のほとんどをコンピューターコードが行っている(コンピューターを使った超高速取引は全取引の約7割に上ると推定されている)。市場の浮き沈みを決めるのは、最良の情報を、あるいは抜け目のないビジネスマインドを競い合うトレーダーたちではなく、潜在的な利益の微かなシグナルを感知するために延々とデータを読み込み続けるアルゴリズムになりつつある。
これは金融工学を駆使して、確率的に利益があがる可能性が高い状態にある銘柄がなったときに、その銘柄が利益の上がるか上がらないか半々になるところまでアルゴリズム的に買ったり売ったりする手法で上記のような人間が偏った情報による判断で行う取引こそがアルゴリズム取引の狙い目となっています。もちろん、このアルゴリズム取引も万能ではなく確率的に想定できないような出来事に対する耐性が著しく低いことが問題で、この点は以下の「ブラック・スワン」という本にかなり詳しく記載されています。

画像を見る
ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質

画像を見る
ブラック・スワン[下]―不確実性とリスクの本質

現在、アメリカ市場で評価の高いヘッジファンドもリーマン・ショックというブラック・スワンを見事に読みきった人が多いですね。

昔はFXや株はゼロサムゲームだから、勝つ人もいれば負ける人もいるという認識の人が多かったと思いますが、現在はアルゴリズム取引を行うことができない、もしくは仮にアルゴリズム取引ができたとしてもファンドと比較して有利な専用回線を備えていない人が参入した場合、ゼロサムどころか負ける確率の方がかなり高いはずです。

ただ、どうしても自分は勝てると思う人が多いようで、これはきっと多かれ少なかれ「自分は特別だ」と考えているんですよね。ただ、「自分は特別だ」と考えることこそが普通の人であることに気づいたほうが良いですね。

なので、簡単にまとめると、

・FXはやるな
・株はやるな、もしくは、市場自体が成長している国、地域に長期で投資しろ

ということでファイナルアンサーなのではないかと最近は思っています。もちろん、自分が勝算があると思っている人が参加するのは自由なので止める気はさらさらないのですが。

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    蓮舫議員が炎上 選手応援と五輪運営批判は両立すれど行き過ぎれば非難殺到もまた当然

    音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選挙区)

    07月25日 21:53

  2. 2

    ファクターX 新型コロナワクチン副反応が日本で少し強いのはこのため? 日本のファクトを!

    中村ゆきつぐ

    07月25日 10:34

  3. 3

    東京五輪「手のひら返し」が驚くほど早かった理由 - 新田日明 (スポーツライター)

    WEDGE Infinity

    07月26日 08:17

  4. 4

    配信が充実した東京オリンピック 無観客開催でも十分なお釣りが来る内容

    企業法務戦士(id:FJneo1994)

    07月26日 08:32

  5. 5

    中田敦彦氏、出版社抜きで電子書籍Kindle出版!著者印税は7倍に!出版社スルー時代の契機になる

    かさこ

    07月25日 08:41

  6. 6

    新入社員の不自然な3連続「忌引」 相次ぐ親戚の“危篤”に職場困惑

    キャリコネニュース

    07月25日 14:06

  7. 7

    五輪開会式でNHKアナが台湾として紹介したことに波紋 中国国政メディアは抗議せず

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

    07月25日 14:40

  8. 8

    大坂なおみの聖火最終点火に感じた「逆方向の政治的なバイアス」

    企業法務戦士(id:FJneo1994)

    07月25日 08:28

  9. 9

    現職の横浜市長が任期途中に急きょIR誘致を表明 反対する3つの理由

    松沢しげふみ | 参議院議員(神奈川県選挙区)MATSUZAWA Shigefumi

    07月25日 19:48

  10. 10

    東京都心部の不動産を物色する中国人 入国できなくてもリモート投資を続けるワケ

    NEWSポストセブン

    07月25日 09:04

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。